4 страха, негативно влияющие на поведение трейдеров

Одно из определений характеризует страх, как ответ психики на сработавший инстинкт самосохранения при возникновении опасности, как реальной, так и мнимой.

Страх сопровождается нервным напряжением и приводит к потере уверенности в себе, а также стремлению обезопаситься любыми доступными средствами.

Чувство страха причиняет трейдерам множество проблем.

4 страха, негативно влияющие на поведение трейдеров

Все мы ощущаем его в той или иной мере, так как понимаем, что торговля на бирже связана с постоянным риском.

Раз от страха никуда не деться, придется работать над собой. В данной статье я постараюсь рассмотреть четыре основные причины страха, с которыми сталкиваются трейдеры. А также расскажу, какие нежелательные последствия бывают у этих страхов и как негативно они влияют на поведение трейдеров.

Моя цель в том, чтобы вы, дочитав статью, осознали эти опасности. Тогда сможете успешно бороться с ними.

Марк Дуглас, эксперт по психологии трейдинга, заметил своей книге, что большинство участников фондового рынка уверены в своей способности предсказывать события недалекого будущего. Это заставляет их придавать слишком много веса исходу текущей сделки и мешает относиться к своей торговле как к череде возможных событий.

Из-за этого трейдеры взлетают слишком высоко или падают слишком низко и реагируют на это эмоционально, проявляя избыточный страх или жадность после череды неудач или побед.

Пока в голове трейдера укрепляется уверенность в важности каждой отдельной сделки, уровень страха также повышается.

Это влияет на поведение трейдеров. Они становятся более осторожным и чаще проявляют неуверенность, стараясь избежать ошибок.

Страх испытывают все трейдеры, но самые успешные прекрасно им управляют, в то время как остальные попадают под его контроль.

Когда они сталкиваются с потенциально опасной ситуацией, то инстинктивно переходят в состояние мобилизации.

В таком случае у нас два выхода — либо сражаться, либо бежать от возникшей угрозы.

Если трейдер воспринимает возникшие эмоции в негативном ключе, они превращаются в страх и стресс и результаты торговли в таком состоянии оставят желать лучшего. Трейдер не сможет действовать, его, как будто, сковали по рукам и ногам.

Однако если прилив адреналина при размещении приказа на вход в сделку будет воспринят положительно, это скажется на результате соответствующим образом.

Чтобы было понятно, приведу аналогию с исполнителями (актерами, певцами, спикерами), выступающими вживую. Многие из них ощущают приятное волнение перед выходом на сцену и подсознательно расшифровывают это состояние как призыв выйти на сцену и выложиться на полную катушку.

Тогда как у других, то же самое волнение — это повод убежать обратно в гримерную комнату и даже заболеть.

И те, и другие, чувствуют волнение, но у одних оно становится мотивацией, а у других превращается в страх.

1. Страх потери

Страх потерять деньги во время торговли обычно имеет несколько последствий.

Страх потери влияет на поведение трейдеров и заставляет колебаться при следовании торговому плану. Это, в свою очередь, зачастую может привезти к неспособности войти в новые позиции или вовремя выйти из них.

Вам, как трейдеру, должно быть понятно, что нужно быть последовательным, и, если ваша система говорит, что сейчас самое подходящее время, значит пора действовать.

Так что когда страх потерять деньги удерживает вас от решительных мер, уверенность в умении следовать торговому плану также начинает испаряться. Это приводит к недостатку доверия к торговой системе и, что еще важнее, к вашей личной способности заключать сделки в дальнейшем.

В подобной ситуации хорошо видно, как страх потери может загнать нас в угол и только усиливает и без того имеющийся недостаток уверенности при входе в новые позиции.

Например, если вы уже ловили себя на сомнениях при входе в сделки, несмотря на явные сигналы системы, значит, неуверенность в своей способности будет постепенно укрепляться. Так запускается механизм самозащиты, который будет препятствовать открытию новых позиций, а следовательно, приведет к упущенным шансам на прибыль

Трейдер в таких случаях, может, как завороженный, следить за графиками, но так и не найдет в себе силы воспользоваться проплывающими мимо возможностями.

Так как положительное подкрепление заменяется отрицательным, мы стараемся избегать ситуации, где нужно принимать решения и сделать уверенный шаг в верном направлении.

При внимательном рассмотрении, можно выделить несколько причин, по которым трейдер не может заставить себя действовать.

Во-первых, корни таких сомнений, находятся в неуверенности в своем торговом плане.

Трейдеру, кажется, что избегая сделок, он избежит неприятных ощущений. Никто не любит проигрывать деньги. Но реальность такова, что даже лучшие из лучших иногда терпят убытки.

Просто они теряют гораздо меньше, как финансово, так и психологически, что позволяет им надолго задержаться на фондовом рынке. Чем дольше вы сможете оставаться на плаву, опираясь на действенный метод, тем скорее выберетесь из болота убыточных сделок.

Когда невозможно найти в себе силы, чтобы сделать шаг вперед, поймите, что слишком волнуетесь о результате, и начисто позабыли о процессе исполнения. Позаботьтесь о том, чтобы практикуя исполнение плана, его принципы были четко сформулированы и зафиксированы письменно, а не в памяти.

Чтобы избавиться от страха, можно начать с торговли на бумаге или перейти на позиции меньшего размера. При этом сконцентрировать все внимание на том, что и как вы делаете.

Чтобы не увлекаться и не пропустить момент выхода из сделки, позаботьтесь об использовании рыночных приказов, особенно на выход. Тогда не будет поводов укорять себя за бездействие в нужный момент.

Многие трейдеры предпочитают устанавливать лимитный ордер вместо рыночного, в надежде, что смогут выжать из сделки побольше. Однако если проще относиться к рыночным приказам, они позволят закончить начатое в нужный срок, что, в свою очередь, укрепит уверенность и подтвердит необходимость следовать торговому плану.

Бывает, что индикаторы показывают, что настало время выходить из сделки, но цена еще не достигла установленного лимита. Трейдера охватывают сомнения, ему кажется, что выходить еще рано. Затем акция начинает снижаться и он размещает лимитный приказ там, где должен был изначально закрыть позицию.

Потом приходится еще несколько раз снижать значение лимитного приказа. Это продолжается до тех пор, пока трейдер в отчаянии не разместит рыночный приказ гораздо ниже и только тогда закрывает, наконец, позицию.

Такое поведение трейдеров приводит не только к финансовому ущербу. Что гораздо важнее, мы шаг за шагом теряем уверенность, взращивая на ее месте ощущение бессилия и разочарование.

Так что стоит направить усилия на избежание крупных убытков и не переживать из-за небольших.

Если небольшой убыток способен деморализовать вас и вывести из строя, вы никогда не приблизитесь к большой прибыли.

Потому что в каждой заключенной сделке, мы, так или иначе, берем на себя риск. Настройте его параметры так, чтобы правильно торговать по тренду и получать высокую прибыль при убытках небольшого размера.

Избавьтесь от любимой трейдерами губительной фантазии о том, что неудачная позиция вернется на уровень безубыточности.

История помнит, как вложенные в технологические компании миллиарды долларов были потеряны в надежде, что акции вот — вот отскочат на первоначальные позиции. Однако у большинства участников рынка убытки только увеличились. Таким образом, краткосрочный трейдер вдруг превратился в долгосрочного инвестора против своей воли. Уверен, вы не желаете оказаться на месте этих людей.

Задайте себе вопрос о том, насколько вы себе доверяете, чтобы на практике выполнять торговый план.

Оценивайте свою эффективность исходя из способности входить в сделку и выходить из нее, когда ваш метод дает соответствующий сигнал.

Нам нужно уметь принимать решения без лишних колебаний. Убедитесь в том, что стратегия протестирована и риск довольно низок по сравнению с потенциальным вознаграждением.

Мы должны быть отлично подготовлены, прежде чем выходить на поле боя каждый торговый день.

Трейдинг — занятие для самостоятельных людей, способных проявлять инициативу.

Нужно заранее решить, где будете входить в позицию, и в какой точке выходить.

Всегда помнить правила торговой системы и действовать по ее рекомендации. Это положительно влияет на поведение трейдеров, поддерживает дисциплину на достойном уровне и заставляет сконцентрироваться на процессе торговли, что со временем принесет отличные плоды.

2. Страх не успеть

Всегда находятся скептики, которые не верят в текущий тренд. Страх остаться без прибыли или с убытком в результате торговли против тренда, меняет точку зрения и поведение трейдеров.

Страх упустить прибыль в некоторой степени можно назвать жадностью, так как трейдер действует, не исходя из желания обладать ценной бумагой, а просто не хочет, чтобы этот поезд ушел без него.

Этот страх особенно актуален во время стремительного роста какого-то тренда, например, технологического пузыря в конце 90-х годов. Трейдеры слышали, как их друзья говорили о свалившихся на них богатствах. Им тоже хотелось окунуться в царившее тогда состояние эйфории.

Страх не успеть создает опасную ситуацию, потому что на этом этапе трейдеры готовы участвовать в новом тренде по любой цене. Результатом страха остаться вне игры является неспособность отличать любой потенциальный риск от снижения. Тренд представляется многообещающим и кажется, что впереди только умопомрачительные прибыли. Но ничего очевидного здесь нет.

Те, кто интересуется фондовым рынком, помнит, какими захватывающими были истории о всемирной паутине и о том, как сеть интернет коренным образом повлияет на ведение бизнеса.

Действительно, интернет оказал значительное действие на нашу жизнь. Однако суета и шумиха вокруг акций интернет компаний способствовала всплеску их публичного размещения на бирже и привела к ситуации, когда чрезмерно завышенные ожидания не могли воплотиться в реальности.

Такой разрыв между ожиданием и реальностью создает серьезный риск для тех, кто слишком поздно присоединился к тренду, то есть уже тогда, когда он был широко разрекламирован средствами массовой информации.

3. Страх превращения прибыли в убыток

Мало кто спрашивает, когда фиксировать убыток и как сделать это правильно. Больше вопросов от подписчиков и учеников я получаю о том, когда стоит снимать прибыль.

Все забывают простое правило — победители должны продолжать побеждать, а побежденных нужно поскорее уводить с поля боя.

Вместо этого мы слишком быстро снимаем прибыль, а убыточные сделки выходят из-под контроля.

От чего происходит подобное поведение трейдеров? Слишком многие из них ставят знак равенства между своей торговлей и собой. Они хотят снимать прибыль, только ради того, чтобы почувствовать себя победителями.

4. Страх оказаться неправым

Слишком многие трейдеры чрезмерно озабочены тем, чтобы правота их анализа подтверждалась в каждой сделке. На самом деле можно получать положительные результаты и быть правым в одной сделке и неправым в следующей.

Желание всегда быть правым вместо того, чтобы делать деньги, это проявление эго человека и чтобы успешно торговать, нужно любыми способами исключить его из игры. Обостренное эго приводит к тому, что трейдер не видит разницы между своей торговлей и самим собой. Поэтому он спешит снять прибыль, но зафиксировать убытки он не может, утопая в надеждах и заблуждениях.

Результаты вашей торговли часто становятся зеркалом того, кто мы есть в жизни. Если внутри нас имеются конфликтные убеждения о заработке денег или мы чувствуем необходимость быть во всем идеальным, во время торговли мы испытаем когнитивный диссонанс.

Это означает, что разум будет настаивать на том, что мы не можем выйти из сделки с убытком, потому что это разрушит наш идеальный образ.

Если вы выросли с чувством вины в том, что имеете деньги или уверены, что деньги — зло, ваш разум и эго найдут способы, как отказаться от прибыли и начать терпеть убытки на фондовом рынке.

Перфекционизм не лучшим образом влияет на поведение трейдеров.

Если вы перфекционист по жизни, в трейдинге придется бороться со стремлением к идеалу. Потому что убытки обязательно случатся. Главное, признать их и зафиксировать на минимальном уровне, иначе они начнут расти и причинят еще больше неприятностей. Нужно стремиться к тому, чтобы быть отличным трейдером, а не идеальным.

Причем быть отличным трейдером не однажды, а показывать стабильные результаты в течение продолжительного времени. Даже замечательные трейдеры опускают ошибки, но они умеют ограничить ущерб, нанесенный такими ошибками, при этом получая максимум от лучших идей.

Лучше расценивать трейдинг как серию возможностей, которые станут вам очевидны и ваша задача создать план, с помощью которого вы будете находить возможности с потенциальным вознаграждением, которое будет в несколько раз выше чем риски, с которыми вы сталкиваетесь.

Записывайте причины, которые побуждают вас войти в каждую сделку, так как эго проделывает свои трюки и воздействует на поведение трейдеров, представляя новые причины держаться за проигрышные позиции, как только первоначальные причины начинают забываться.

Одним из наших механизмов выживания является способность запоминать хорошее и забывать плохое, но в биржевой торговле это представляет опасность.

Эмоции, с которыми мы сталкиваемся во время торговли, влияют на поведение трейдеров, так что они должны быть предусмотрены торговым планом. Особенно те, что относятся к управлению своими страхами. С каждой сделкой, вы должны укреплять уверенность в себе. Вы должны верить в свои способности, а также в эффективность торгового плана и вовремя фиксировать как прибыль, так и убытки.

Слишком многие трейдеры имеют установку получить все или ничего. Они настроены либо быстро разбогатеть, либо все потерять в попытках достичь богатства.

Вы должны понимать, что вы на бирже надолго. Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы постепенно привыкать в рыночной среде и своим торговым установкам.

Управляйте своим страхом и уделяйте внимание исполнению сделок. Только сдавшись, мы теряем по-крупному. Побеждая страх за страхом, приобретая уверенность в своей торговой системе, вы, в конце концов, получите уверенность в своих силах и начнете прибыльно торговать.

6 этапов эволюции трейдера в профессии

Самые популярные поисковые системы и браузеры

7 лучших альтернатив Google Maps

Добавить комментарий