Форекс: когда и чем торговать (простыми словами)

Итак, как работает торговля на Форекс? Логистика дневной торговли на форекс практически идентична любой другой торговле. Однако есть одно важное отличие, которое стоит выделить.

Когда вы торгуете на форексе, вы покупаете одну валюту и одновременно продаете другую. Следовательно, валюты продаются парами.

Контракты

Форекс-контракты бывают разных типов:
Спот-контракты форекс
Обычный договор. Доставка и расчет происходит мгновенно.
Фьючерсные контракты форекс
Доставка и расчет происходит в будущем. Цены согласовываются напрямую, но фактический обмен в будущем.
Валютные свопы
Когда две стороны могут «обменивать» валюту, часто в форме ссуд, или платежи по ссуде в разных валютах.
Опционы на форекс контракты
Опцион дает трейдеру возможность (но не обязанность) обменивать валюту по определенной цене в определенный день в будущем.
Заявки на Форекс
Есть ряд заказов на форекс. Одни распространены, другие реже. Использование правильного может иметь решающее значение.
Два основных типа форекс-ордеров:
1. Мгновенный заказ или рыночный заказ
2. Отложенные заказы

Мгновенный заказ / рыночные заказы

Они исполняются немедленно по рыночным ценам.

Покупка — это инструкция открывать длинную позицию" или получать прибыль от растущих рынков. Продажа означает открытие короткой позиции с ожиданием падения стоимости.

Заказы в ожидании

Стоп-лосс — это заранее установленный уровень, на котором трейдер хотел бы, чтобы сделка закрылась (остановилась), если цена движется против него. Это важный инструмент управления рисками. Он дает брокеру команду закрыть сделку на этом уровне. Гарантированный стоп означает твердую гарантию закрытия сделки по запрошенной цене.

Стоп-лосс, который не гарантирован, может «проскочить» в нестабильных рыночных условиях, и сделка закрыта близко к стоп-уровню, но не на нем. Одним из таких событий стал шок от того, что швейцарский франк (CHF) был «не привязан».

Трейлинг-стоп требует, чтобы брокер переместил уровень стоп-лосса вместе с фактической ценой — но только в одном направлении. Таким образом, длинная позиция сдвинет стоп на растущем рынке, но останется на прежнем месте, если цены падают. Это позволяет трейдерам снизить потенциальные убытки в хорошие времена и «зафиксировать» прибыль, сохраняя при этом подстраховку.

Тейк-профит или лимитный ордер — это точка, в которой трейдер хочет, чтобы сделка закрылась с прибылью. Это хороший инструмент для поддержания дисциплины (закрытие сделок по плану) и ключ к определенным стратегиям. Это также очень полезно для трейдеров, которые не могут постоянно наблюдать и контролировать сделки.

Одно отменяет другое

Ордер «Один отменяет другой» (OCO) представляет собой комбинацию стоп-приказа и лимитного приказа, но если один срабатывает, другой ордер удаляется или отменяется. Это важный стратегический вид торговли.

Диаграммы

Графики будут играть важную роль в вашем техническом анализе и выявлении возможностей. Предпочтительный период времени будет зависеть от выбранной стратегии. Трейдеры могут существенно увеличить график, уменьшив временной шаг по графику. Типичные графики варьируются от 1 минуты до 8 часов, с промежутками между 5-минутными, 15-минутными или 4-часовыми временными рамками.

Стратегия

Любая эффективная стратегия форекс должна быть сосредоточена на двух ключевых факторах: ликвидности и волатильности. Это два лучших индикатора для любого трейдера форекс, но краткосрочный трейдер особенно полагается на них.

Внутридневная торговля на форекс очень специфична. В то время как средний долгосрочный фьючерсный трейдер может позволить себе хеджирование в 12 пипсов (наименьшее движение цены обычно составляет 1%) и урезание 12 там, дневной трейдер просто не может. Это потому, что эти 12 пипсов могут составлять всю ожидаемую прибыль от сделки.

Точность на форексе исходит от трейдера, но ликвидность также важна. Неликвидность означает, что ордер не закроется по идеальной цене, независимо от того, насколько вы хороший трейдер. В результате это ограничивает дневных трейдеров определенными торговыми инструментами и временем.

Волатильность — это размер рыночных движений. Таким образом, устойчивая волатильность для трейдера приведет к сокращению выбора инструментов для валютных пар в зависимости от сессий. Поскольку волатильность зависит от сессии, она также подводит нас к важному компоненту, описанному ниже — когда торговать.

Когда торговать

Несмотря на то, что некоторые брокеры заявляют, что торговля ведется круглосуточно и без выходных, на самом деле рынки открыты только 24 часа в сутки 5 дней в неделю и не всегда подходят для торговли. Вы должны торговать валютной парой только тогда, когда она активна и когда у вас достаточно объема.

Торговля на форексе в выходные дни будет иметь небольшой объем. Возьмем, к примеру, GBP / USD: есть определенные часы, когда у вас достаточно волатильности для получения прибыли, которая, вероятно, сведет на нет разницу между ценой предложения и комиссионные расходы.

Рынок форекс работает 24 часа в сутки, с одинаковыми часами торговли независимо от того, находитесь ли вы в США или Замбии, потому что часовые пояса означают, что где-то всегда открыт глобальный рынок. Несмотря на это, не все рынки активно торгуют всеми валютами. В результате разные пары форекс активно торгуются в разное время дня.

Например, когда открываются Великобритания и Европа, пары, состоящие из евро и фунта, загораются торговой активностью. Однако, когда Нью-Йоркская фондовая биржа, Нью-Йорк, активна, активно торгуются пары, включающие доллар США и канадский доллар.

Итак, если вы торговали парами EUR / USD, вы обнаружите наибольшую торговую активность, когда открыты Нью-Йорк и Лондон, или Токио для JPY и Сидней для AUD.

Используйте дневные графики и графики форекс, чтобы увидеть основные часы работы рынка в вашем часовом поясе. На изображении ниже показаны часы работы рынков (и время окончания торгов) для Лондона, Нью-Йорка, Сиднея и Токио. Периоды кроссовера представляют собой сессии с наибольшей активностью, объемом и ценовым действием, когда торговля на Форекс наиболее прибыльна.
В календарном году есть только два дня без торговых часов на Форекс: Рождество и Новый год. В эти дни рынки полностью закрыты, будь то будни или нет.

Торговые сессии Форекс

Serious businessman thinking hard of problem solution working late in office with computers documents, thoughtful trader focused on stock trading data analysis, analyzing forecasting financial rates

Каждая сессия имеет уникальное «ощущение»:

Азиатская сессия: состоит из азиатских рынков, открывающихся в Новой Зеландии и Австралии и движущихся на запад. Этот сеанс генерирует меньшую громкость и меньшие диапазоны. JPY, NZD и AUD — популярные рынки, и новостные события могут значительно изменить цены.

Лондон («европейская» сессия): на самом деле начинается во Франкфурте, а час спустя в Лондоне. Открытие Великобритании предполагает больший объем на рынках Forex, плюс волатильность достигнет пика во время этой сессии. Европейские учреждения, банки и менеджеры по работе с клиентами будут активны, и будут опубликованы макроэкономические данные.

Сессия в Нью-Йорке (США): открывается в 9:30 по нью-йоркскому времени, но фундаментальные данные по США могут быть опубликованы в 8:30. Это может создать ранний объем до «официального» открытия в 9:30.

«Пересечение» Лондона и Нью-Йорка характеризуется наибольшей волатильностью и ликвидностью. Обнародованы основные фундаментальные данные, финансовые учреждения запускают контракты на форекс и задействованы «умные деньги».

Торговые оповещения или сигналы

Предупреждения или сигналы Форекс доставляются различными способами. Создаваемые пользователями оповещения могут «всплывать» с помощью простых инструментов торговой платформы брокера, или более сложные сторонние поставщики сигналов могут отправлять оповещения трейдерам через SMS, электронную почту или прямые сообщения. Каким бы ни был механизм, цель одна и та же — запуск сделок при соблюдении определенных критериев.

Эти критерии обычно основываются на графических моделях и / или свечных формах. На наших страницах с диаграммами и шаблонами эти темы будут рассмотрены более подробно, и они станут отличной отправной точкой. Оплата сигнальных услуг без понимания лежащего в их основе технического анализа — это высокий риск.

Невозможно судить об услуге, если вы в ней не разбираетесь.
Трейдеры, которые понимают индикаторы, такие как полосы Боллинджера или MACD, будут более чем способны устанавливать свои собственные оповещения.
Но для бедных по времени платная услуга может оказаться плодотворной. Конечно, вам понадобится достаточно времени, чтобы действительно разместить сделки, и вы должны быть уверены в поставщике.

Некоторые поставщики сигналов, такие как Forex Lines 7 и Trading System 3000, не нуждаются в загрузке, вместо этого они интегрируются напрямую с торговой платформой MT4.

Маловероятно, что кто-то с прибыльной сигнальной стратегией захочет поделиться ею дешево (или вообще). Остерегайтесь любых обещаний, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Итак, когда свеча в 07:00 (GMT) закрывается, вам нужно разместить два противоположных отложенных ордера. Во-первых, разместите стоп-ордер на покупку на 2 пункта выше максимума. Затем разместите стоп-ордер на продажу на 2 пункта ниже минимума свечи. Как только цена активирует один из заказов, отмените тот, который не был активирован.

Кроме того, убедитесь, что вы разместили стоп-лосс на 5-10 пунктов выше максимума / минимума 07:00. Это поможет вам контролировать свой торговый риск. Теперь установите цель прибыли на уровне 50 пунктов. На этом этапе вы можете расслабиться и расслабиться, пока рынок начинает работать.

Если к концу дня сделка достигает или превышает целевую прибыль, значит, все идет по плану, и вы можете повторить сделку на следующий день. Однако, если в сделке присутствует плавающий убыток, дождитесь конца дня, прежде чем выходить из сделки.

Простые скользящие средние

Еще одна простая, но популярная система, часто встречающаяся в PDF-файлах с «1 или 5-минутными торговыми стратегиями», называется кроссоверной системой 3SMA (простая скользящая средняя). Большинство торговых платформ форекс поставляются с простым инструментом построения графика скользящего среднего, который добавляет линии, следующие за средней ценой за заданное количество периодов времени, и чем меньше период времени, тем более краткосрочными средними она следует.

Эта стратегия следует за взаимодействием трех скользящих средних, обычно устанавливаемых на уровне 15, 30 и 100 периодов. 100 SMA представляет собой основную сделку, и все сделки должны совершаться в этом направлении.

Сигналами к сделке на покупку являются то, что цена выше 100 SMA, и 15, и 30 SMA находятся выше 100 SMA, а 15 SMA пересеклись выше 30 SMA. Сделки следует закрывать, когда цена закрывается ниже 30 SMA. Для сделки на продажу условия полностью меняются: линии располагаются вверх ногами, а цена ниже 100 SMA.

Эту систему можно использовать с 4-часовыми графиками, хотя стратегию можно модифицировать для более коротких временных рамок с помощью экспоненциальных скользящих средних (EMA), называемых трехлинейной системой MACD, которая делает больший акцент на недавних движениях цен.

В Интернете есть множество других торговых стратегий и систем, каждая со своими собственными руководствами в формате pdf, показателями успеха и временными рамками. Многие системы имеют индикаторы, которые можно загрузить и установить на торговые платформы, такие как 1-минутный скальпинг, 4-часовая торговая стратегия RSI, стратегия 30-метровой рогатки и Система 9 6 Winners.

Другие мощные стратегии используют статистический анализ, например системы z-значений. Хотя многие стратегии могут быть эффективными, а те, которые появляются в PDF-файлах типа «7 выигрышных стратегий», могут показаться лучшими, важно по-настоящему понимать их, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Более подробные примеры лучших торговых стратегий форекс можно найти на нашей странице стратегий, посвященной методам внутридневной торговли.
Для форекс трейдеров существует огромный выбор программного обеспечения. Затраты и преимущества будут основными соображениями, и мы подробно рассмотрим несколько программных платформ на этом веб-сайте:

  1. MetaTrader 4
  2. MetaTrader 5
  3. AlgoTrader
  4. TradingView
  5. NinjaTrader

Эти платформы обслуживают пользователей Mac или Windows, а также существуют специальные приложения для Linux.
Платформы социальной торговли (или «Копировальная торговля») — это еще одна разновидность программного обеспечения, связанного с торговлей на Форекс.

Ведущими пионерами такого рода услуг являются:

  1. eToro
  2. ZuluTrade

На многих торговых платформах форекс есть версии приложений, которые можно загрузить на устройства Apple (ipa) и Android (apk). Лучшие приложения, такие как MetaTrader 4, сохраняют большую часть возможностей настольной версии.
Некоторые брокеры даже поднимают его на более высокий уровень и предоставляют свои собственные специализированные торговые платформы, такие как Trading 212.

Мы перечисляем больше возможностей и деталей на странице торговых платформ Форекс и на странице нашего программного обеспечения. Для новичков поиск лучшей платформы обычно приводит к появлению интуитивно понятной, простой в использовании платформы, пользующейся хорошей репутацией.

Образование

Если вы хотите увеличить эту заработную плату за дневную торговлю на форексе, вам также потребуется использовать ряд образовательных ресурсов, чтобы получить более продвинутые знания о форексе, что позволит открыть новые торговые возможности.

Лучшие образовательные ресурсы включают:

Книги — Вы можете получить книги по прибыльным стратегиям, книги по скальпингу, правилам, ценовым действиям, техническим индикаторам и т. Д.

Ежегодно выпускается множество книг по торговле на Форекс, посвященных всем областям, поэтому вы можете найти лучшие книги по руководствам и стратегиям для начинающих на 2021 год, например, по торговле на Форекс для чайников или двухэтапному анализу тренда. Хотя не существует универсальной лучшей книги по форекс, Джим Браун — известный автор многих бестселлеров.

Чаты и форумы — форумы дневной торговли на форексе — отличный способ поучиться у опытных трейдеров. Некоторые даже поделятся своими лучшими бесплатными торговыми системами. Остерегайтесь качества советов.

Блоги — Если вы хотите услышать истории успеха от миллионеров форекс, то блоги дневной торговли форекс и прямые трансляции могут быть вашим местом. Опять же, внимательно относитесь к любым предлагаемым советам.

Веб-сайты Forex. Существует ряд определенных веб-сайтов Forex, для которых не требуются учетные данные. Некоторые предлагают бесплатные сигналы, методы определения линий тренда и настройки вашей платформы. Также есть много слов, которые нужно изучить для торговли на Форекс, и большинство брокеров предоставляют определения ключевых слов и уроки онлайн-торговли.

PDF-файлы — в Интернете можно найти множество 101 уроков и руководств по торговым системам. В отличие от чатов в реальном времени, диаграммы и изображения часто предоставляются для подтверждения письменных свидетельств.
подсказки

Управление деньгами

Самая прибыльная стратегия форекс потребует эффективной системы управления капиталом. Один из методов, который предлагают многие, никогда не заключается в том, чтобы торговать более 1-2% вашего счета в одной сделке. Таким образом, если у вас на счету 10 000 долларов, вы не рискуете более чем 100–200 долларов в отдельной сделке. В результате временная череда плохих результатов не нанесет урон всему вашему капиталу.

Затем, когда вы разработали последовательную стратегию, вы можете увеличить параметры риска. Критерий Келли — это конкретный план ставок, который стоит изучить.

Автоматизация

Автоматизированные сделки на Форекс могут повысить вашу прибыль, если вы разработали неизменно эффективную стратегию. Это связано с тем, что вместо того, чтобы вручную вводить сделку, алгоритм или бот, например Net89, будет автоматически входить и выходить из позиций после выполнения заранее определенных критериев. Кроме того, зачастую для установки автоматизированной системы не требуется минимального остатка на счете.

Хотя некоторые торговые роботы форекс могут быть прибыльными, существует множество неэффективных продуктов, а рынки сложны, поэтому ни один робот не будет работать все время.

Однако тем, кто думает о том, как начать торговать из дома, вероятно, следует сначала подождать, пока они не отработают эффективную стратегию.

Налоги

Когда вы читаете блог о форекс-трейдерах, например, «день из жизни», они часто не учитывают влияние налогов. Фактически, жизненно важно, чтобы вы проверяли свои местные правила и нормы, поскольку торговля на Форекс часто облагается налогом. Трейдеры в США получат 1099 форм от своих брокеров, если они заработают достаточно денег на торговле. Непонимание местного налогового законодательства может привести к возникновению юридических проблем.

Вебинары и обучающие видео

Это идеальное место, куда можно обратиться за помощью к опытным трейдерам. Это связано с тем, что веб-семинары по форекс могут познакомить вас с настройками, анализом Price Action, а также лучшими сигналами и графиками для вашей стратегии. Фактически, во многих отношениях вебинары — лучшее место, где можно получить прямое руководство по основам дневной торговли валютой.

Большинство ведущих брокеров предлагают вебинары на своих сайтах. В качестве альтернативы и брокеры, и опытные трейдеры предоставляют видео и каналы YouTube по торговле на форекс 101. Те, у кого в заголовке указано «Руководство по торговле на рынке Форекс 2021», будут иметь актуальную и актуальную информацию. У опытных трейдеров, таких как Коулман Д’Анджело, есть несколько недавних видеороликов с объяснениями стратегии и советами по программному обеспечению.

Торговый журнал

Использование журнала торговли форекс позволяет вам самостоятельно оценивать и анализировать предыдущие сделки, помогая улучшить торговлю в будущем. Детали здесь являются ключевыми, так как понимание того, что пошло правильно или неправильно в сделках, поможет избежать повторения ошибок и продолжить успех. Также может быть полезно делать заметки и записывать идеи на обратной стороне для использования в будущем.

Электронные таблицы (XLS) и приложения часто используются для создания журналов по торговле на Форекс, хотя заранее подготовленный план и шаблон в формате PDF можно загрузить из Интернета или даже использовать физический журнал.

3 ошибки, которых следует избегать

1. Усреднение вниз

Хотя вы можете изначально не намереваться делать это, многие трейдеры в какой-то момент попадают в эту ловушку. Самая большая проблема в том, что вы занимаетесь проигрышной позицией, жертвуя деньгами и временем. Хотя он может сработать несколько раз, в конечном итоге это приведет к требованию маржи, поскольку тренд может сохраняться дольше, чем вы можете оставаться ликвидным.
Это особенно проблема для дневного трейдера, потому что ограниченные временные рамки означают, что вы должны использовать возможности, когда они появляются, и быстро выходить из плохих сделок.

2. Торговля слишком скоро после новостей

Приходят важные новости, а затем рынок начинает стремительно расти или падать. На этом этапе может возникнуть соблазн сесть на поезд легких денег, однако, если вы сделаете это без дисциплинированного торгового плана, это может быть так же разрушительно, как и азартные игры, прежде чем появятся новости. Это связано с тем, что неликвидность и резкие колебания цен означают, что сделка может быстро обернуться значительными убытками, поскольку имеют место большие колебания или «резкая волна».

Решение — дождитесь, пока волатильность спадет, и вы сможете проверить тренд.

3. Интересные дни
Приятно иметь эффективный метод и систему торговли один раз в день. Однако даже последовательная стратегия может пойти не так, если вы столкнетесь с необычным объемом и волатильностью, наблюдаемыми в определенные дни. Например, государственные праздники, такие как Рождество / Рождество и Новый год, или дни, когда происходят важные события последних новостей, могут открыть вам путь к непредсказуемым колебаниям цен.

Страны
Страна или регион, в котором вы торгуете на валютном рынке, могут представлять определенные проблемы, особенно в связи с распространением торговли по всему миру. Например, в африканских странах, таких как Зимбабве и Кения, наблюдается рост торговли на валютном рынке, хотя обычно они подпадают под меньшее регулирование. Трейдерам Форекс с брокерами в США и Канаде нужно будет ознакомиться с правилами торговли по шаблонам (у канадских трейдеров это немного проще).

Торговля в Южной Африке может быть наиболее безопасной с брендом, регулируемым (или зарегистрированным) FSA. Регионы, классифицируемые европейскими брокерами как «нерегулируемые», видят меньше защиты от «дефолта», поэтому местный регулирующий орган может придать дополнительную уверенность. Это похоже на Сингапур, Филиппины или Гонконг. Поэтому выбор «лучшего форекс-брокера» будет зависеть от региона к региону.
Торговля на валютном рынке в менее регулируемых странах, таких как Нигерия и Пакистан, означает склонность к более устоявшимся европейским или австралийским регулируемым брендам.

Торговля на Форекс — халяль?

Согласно традиционной модели, некоторые считают, что торговля на Форекс является незаконной / харам в исламе, потому что брокеры взимают проценты или риба за то, что позиции остаются открытыми на ночь. Однако многие брокеры осознали этот барьер и предлагают мусульманские торговые счета без платы за своп за ночь, предоставляя услуги халяльной торговли на Форекс.

Хотя мы исследовали эту тему, мы не пытаемся дать читателям религиозные рекомендации и советы. Если вы сомневаетесь, мы рекомендуем обратиться за советом к вашему религиозному лидеру и поговорить с группами поддержки клиентов ведущих брокеров, рассмотренных на этом веб-сайте.

12 законов йоги или как сохранить жизненную энергию

Как подготовить реферат, доклад, научную статью, презентацию, отчет по практике

Как начать бизнес в MLM (сетевой маркетинг)

Добавить комментарий